AI基金交银臻选回报混合A（010916）披露2025年四季报，第四季度基金利润7.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0079元。报告期内，基金净值增长率为0.73%，截至四季度末，基金规模为1081.08万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.1元。基金经理是王艺伟，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，交银多策略回报灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.65%；交银稳悦回报债券A最低，为2.6%。
基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年一季度，我们预期国内经济基本面延续平稳态势，通胀预计企稳回升，财政政策前置发力带动债券供给放量，货币政策维持平稳。在流动性相对宽松的市场环境，考虑各类资产当前的估值位置，以及海外与国内科技创新产业趋势延续性，资产配置将注重挖掘权益的结构性机会，并通过债券中短久期资产配置，获取偏稳定的组合收益。
权益方面，我们将积极关注应用创新、技术变革、供需等方面带来的新变化，挖掘周期及成长中具备性价比的优质公司；此外我们也将密切关注国内需求反转的行业，在股息及质量方向寻找行业相对底部且存在内生改善的标的。通过大类资产仓位、久期选择、精选权益行业及个股并适度分散，组合致力于保持稳定的风险收益特征，提升持有体验。
截至1月22日，交银臻选回报混合A近三个月复权单位净值增长率为2.48%，位于同类可比基金262/629；近半年复权单位净值增长率为2.25%，位于同类可比基金493/629；近一年复权单位净值增长率为2.75%，位于同类可比基金586/626；近三年复权单位净值增长率为2.77%，位于同类可比基金506/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.4284，位于同类可比基金534/542。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为4.21%，同类可比基金排名137/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.64%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为8.94%，同类平均为19.2%。2021年末基金达到26.37%的最高仓位，2024年三季度末最低，为0.42%。
截至2025年四季度末，基金规模为1081.08万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是江苏银行、东吴证券、蓝思科技、航天彩虹、招商蛇口、中国平安、恒瑞医药、北方华创、国机精工、紫金矿业。
核校：杨宁
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